créer et mettre à jour un Excel avec vos mouvements, totaux et soldes personnalisés

Nous allons vous expliquer comment créer un Excel avec vos mouvements mensuels grâce à l'intelligence artificielle, et à partir de vos relevés bancaires. Nous irons bien au-delà des feuilles de calcul que votre banque peut générer avec vos dépenses. L'IA listera ce que vous dépensez et ce que vous gagnez, et à la fin de chaque mois, elle vous montrera votre solde total.

Mais nous allons aussi demander qu'à la fin de chaque mois il y ait des totaux personnalisés pour des dépenses spécifiques, comme les achats Amazon, les mouvements Bizum, etc. C'est quelque chose d'assez complexe à faire, et après tests nous allons vous faire le guide en utilisant Claude, car c'est de loin celui qui nous a donné les meilleurs résultats.

Vous pouvez également utiliser l'invite que nous allons vous indiquer dans ChatGPT, où elle vous donnera de très bons résultats. La seule différence est que dans ChatGPT, vous n'aurez pas de bouton pour l'enregistrer sur Drive, mais vous pourrez au moins le télécharger. Quant à Gemini, l'IA de Google donne les pires résultats avec cette invite, j'essaierais de l'éviter.

Dans Claude, nous générerons de manière transparente différentes pages pour chaque mois, il utilisera un code couleur et nous lui dirons d'ajouter un bouton pour l'enregistrer sur Google Drive, quelque chose de très utile, même si vous pouvez également lui demander de simplement vous autoriser à télécharger le fichier.

Obtenez d'abord vos relevés bancaires

La première chose à faire est de télécharger un document reprenant toutes vos opérations bancaires depuis votre application bancaire. Dans certains cas, vous pourrez déjà le télécharger dans Excel, mais notre idée est d'en créer un avec l'IA dans lequel des totaux spécifiques sont également calculés à la fin de chaque mois.

De nombreuses banques vous permettront de choisir les périodes que vous souhaitez prendre en compte lors du téléchargement des dépenses. Ici, vous devez garder à l’esprit que les IA ont généralement une limite dans le cadre de vos demandes. Cela signifie qu’il est préférable de couvrir des périodes plus courtes.

Par exemple, vous pourrez télécharger des relevés pour chaque mois ou tous les deux mois, car vous pourrez alors demander à l'intelligence artificielle de mettre à jour sa feuille de calcul avec les nouvelles données de chaque relevé.

Si vous utilisez Claude, associez votre compte Drive

L'un des aspects positifs de Claude est que vous pouvez ajouter et activer le plugin. Les connecteurs servent à connecter Claude à d'autres services, en l'occurrence Google Drive. Vous devrez donner à l'IA l'accès à l'intégralité de votre Drive, alors soyez prudent si vous recherchez une confidentialité maximale.

Dans notre cas, cela nous aidera à créer un bouton pour enregistrer notre document sur Drive. Ainsi, non seulement vous pourrez visualiser la feuille de calcul directement dans Claude, mais vous pourrez également la télécharger ou la sauvegarder sur votre cloud.

Créez votre feuille de calcul

Maintenant, mettons-nous au travail. Ouvrez Claude et joignez le document contenant vos opérations bancaires que vous avez téléchargé depuis votre application bancaire. Lorsque vous le faites, vous devez inclure l'invite expliquant ce que vous voulez. Nous avons utilisé ceci :

« Il s'agit d'un relevé de ma banque. À partir de vos données, je souhaite que vous génériez une feuille de calcul montrant les dépenses totales de chaque mois. Chaque mois doit être séparé et vous devez lister toutes les dépenses et revenus avec des signes négatifs et positifs. À la fin de chaque mois, vous devez me montrer une case où je vois le total pour savoir si j'ai eu un solde positif ou négatif.

À la fin de chaque mois, je souhaite également que vous fassiez deux cases supplémentaires où vous me montrerez le total des dépenses sur les achats Amazon et le solde des mouvements Bizum. Chaque mois doit ensuite être séparé sur une page différente de la feuille de calcul. De plus, je souhaite que vous utilisiez un code couleur, pour mettre les lignes qui représentent une dépense en rouge et un revenu en vert.

La feuille de calcul doit être un fichier .xlsx, et je souhaite également que vous génériez un bouton afin que je puisse enregistrer ce document directement sur Google Drive.

De plus, à partir de maintenant, chaque fois que je partagerai un relevé bancaire avec vous dans cette conversation, vous mettrez à jour ce document pour ajouter les données. »

Comme vous pouvez le constater, nous avons demandé qu'il s'agisse d'une feuille de calcul de plusieurs pages, une pour chaque mois, et qu'elle utilise un code couleur. Nous avons également demandé des cases pour les soldes supplémentaires, comme le total dépensé sur Amazon ou le solde des mouvements dans Bizum.

Vous pouvez également demander d'autres types de soldes, mais il est préférable de s'en tenir aux demandes que l'IA peut identifier. Cela signifie que si vous lui demandez combien vous dépensez en abonnements, il ne sera peut-être pas en mesure de tous les identifier correctement ou il pourra vous facturer plus que nécessaire. Il est préférable d'inclure des dépenses spécifiques avec un nom qui apparaît sur vos relevés.

Si vous souhaitez inclure des abonnements, pour vous donner une idée, dans une autre conversation vous pouvez lui demander d'identifier vos abonnements à partir de vos relevés bancaires. Et après cela, vous pouvez inclure dans votre invite les dépenses mensuelles de ces abonnements spécifiques dans une cellule.

Claude prendra quelques minutes pour tout faire et vous montrera chacune de ses étapes. Au final, vous aurez un document au format Excel XLSX que nous avons demandé. Si vous cliquez dessus, vous l'ouvrirez directement dans Claude, même si vous disposerez également d'un bouton pour l'ouvrir dans l'application compatible avec le format que vous avez par défaut.

Lorsque vous cliquez sur le fichier qui a été généré, dans Claude, il s'ouvrira dans le même chat. Si vous utilisez ChatGPT, vous devrez le télécharger. Lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez vérifier que tout est comme vous le souhaitez et consulter les totaux et la liste des dépenses. Voilà, vous aurez la feuille de calcul avec votre comptabilité totale.

Vous pourrez mettre à jour votre feuille de calcul simplement en ajoutant un nouveau relevé bancaire au chat et en disant quelque chose comme . Avec cela, l'IA régénérera le document qu'elle a créé en ajoutant le nouveau mois ou les nouveaux mouvements.

De plus, un autre point positif est que vous pourrez également poser des questions sur toutes les données avec lesquelles le document a été généré. Par exemple, après l'avoir créé, dans le même chat, vous pouvez demander combien vous avez dépensé dans un magasin spécifique au cours d'une certaine période de temps, ou tout ce qui vous vient à l'esprit.

Dans les bases de Simseo | Comment avoir votre propre IA spécialisée avec les données et les connaissances que vous lui donnez en utilisant NotebookLM